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[투데이리포트]삼성중공업, "드릴십특화 대형 조…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "드릴십특화 대형 조선업체"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "향후 실적에 본격반영될 Coral FLNG, Maddog#2 등 플랜트는 대규모 적자 이후에 수주된 프로젝트다. 무리한 저가수주 논쟁을 피한 상황에서 양호한 실적인식이 예상되고 있으며, 드릴링장비가 발주될 것으로 보이는 2019년을 맞이한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "삼성중공업 4Q18 실적은 매출액 1조 5,367억원(+8.8%yoy), 영업손실 1,538억원(적자지속%yoy)으로 전망한다. 당사 기존 전망(영업손실 649억원)보다 손실폭이 커진 것은 회사가 공시를 통해 2018년 실적전망치를 추가하향했기 때문. 매각예정중인 드릴십 관련 추가비용 및 희망퇴직 비용 발생 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,000원까지 높아졌다가 2018년4월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,475 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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