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[투데이리포트]삼성중공업, "2018년 영업이익…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "2018년 영업이익 가이던스 -4,200억원으로 하향 조정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중공업의 올해 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 3,138억원 (-25.0% YoY), 영업손실 1,273억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -9.7%)을 기록했다. 매출액은 시장예상치와 큰 차이가 없었으나, 영업이익은 적자 623억원을 예상했던 컨센서스를 크게 하회했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 실적에는 에지나 프로젝트의 Change Order에 따라 2,000억원의 일회성 매출과 이익이 계상되었다. 이는 KB증권의 예상치 1,500억원을 상회하는 것이었다. 하지만 임단협 격려금 900억원, 강재가격 인상에 따른 공사손실 충당금 1,370억원 등 비경상적 비용들이 반영되면서 전체 영업이익은 오히려 예상치를 하회했다. 각종 일회성 손익을 제외한 영업이익은 -600억원 수준으로 컨센서스와 큰 차이가 없었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 12,500원까지 높아졌다가 2018년7월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,445 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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