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[투데이리포트]삼성중공업, "두 달, 회복을 위…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "두 달, 회복을 위해 중요한 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김현, 박진한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 연결 매출액 1조 3,138억원(-2.4% QoQ), 영업적자 1,273억원(적자전환 YoY), 당기순손실 803억원(적자전환 YoY)의 부진한 실적을 기록했다. 손실공사인 Egina FPSO의 인도가 마무리되며 추가 수익 확보가 예정된 상황에서, 예상을 상회하는 대규모 비용요인이 반영되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1) 4Q부터 매출 성장이 확실하고, 2) 4Q 적자의 원인이 Drillship 미인도분 3기 재매각 관련 비용과 추가 희망퇴직 관련 비용이며, 3) 1조원 규모의 추가적인 현금이 유입된다는 점에서 가이던스 변경은 19년 턴어라운드를 위한 선택이라 판단된다. 남은 두 달, Drillship 3기의 Resale이 마무리된다면 사실상 순현금상태의 재무 건전성이 확보된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,000원까지 높아졌다가 2018년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,290 | 10,600 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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