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[투데이리포트]삼성중공업, "수익성 회복은 늦겠…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "수익성 회복은 늦겠지만 턴어라운드 중인 것은 분명하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다. NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중공업의 2018년 3분기 매출은 1조 3,138억원(q-q -2.4%)으로 지난 분기와 비교하여 양호한 모습. 하지만 영업손실은 1,273억원(이익률 -9.7%)으로 확대되며, 시장 기대치 대비 2.1배 큰 폭의 적자를 기록. 순이익 감소 규모도 당사 추정치 대비 약 1.7배, 시장 기대치 대비 약 3.5배 높게 확인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "삼성중공업이 3분기까지 공식 집계한 수주 물량은 47억 달러이며, 당사는 현재까지 약 58억 달러(상선 100%)를 수주한 것으로 추정. 이는 2018년 매출목표를 초과하는 수준으로, 수주잔고 증가 및 매출성장에 필요한 요건을 안정적으로 갖추고 있다고 평가. 특히 해양플랜트 비중을 연초 70%에서 현재 50%수준으로 완화하며 사업 안정성이 개선되고 있어 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,000원까지 높아졌다가 2018년9월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,211 | 10,600 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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