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[투데이리포트]삼성중공업, "2018년 가이던스…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "2018년 가이던스 하향 조정했으나, 내년 성장 전망 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 매출은 1조 3,138억원(YoY -25%), 영업적자 1,273억원(YoY 적자전환), 순손실 803억원을 기록했다. 임금협상 타결로 3개년치 임금인상분 약 900억원과 강재 및 기자재 비용 1,770억원을 반영한 결과다. 강재가격의 경우 3분기 인상된 가격에 추가로 내년 약 8% 인상을 선반영했다. 한편 Egina FPSO 관련 Change Order 약 2,000억원이 일회성 이익으로 반영됐다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "공시를 통해 2018년 매출 5.5조원(당초 5.1조원), 영업적자 4,200억원(당초 2,400억원)으로 연간 가이던스를 조정했다. 가이던스에 의하면 4분기에도 1,400억원 가량의 적자가 예상된다. 강재가격 인상을 반영한 공사손실충당금 추가 설정, 드릴십 매각을 위한 재가동비용 및 희망퇴직 위로금 등의 비용으로 인해 적자폭 확대가 불가피해보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,500원까지 높아졌다가 2018년9월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,288 | 10,600 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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