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[투데이리포트]삼성중공업, "올해 실적부진이 내…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 실적부진이 내년 회복에 대한 기대를 강화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,600원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "에지나 FPSO 공사에서 2천억원 규모의 초과원가 보상(Change order)이 발생했음에도, 1.3천억원의 영업적자 기록. 임단협 타결 격려금(9백억원), 후판과 기자재 비용에 대한 가정변경에 따른 원가부담 증가(1,770억원) 때문. 해당 일회성 요인들을 모두 제거하면 약 6백억원 수준의 영업적자를 기록한 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 적자규모와 가이던스 조정은 실망스러운 부분. 하지만 이는 동사가 1)비용요소 관련 가정을 경쟁사와 유사한 수준까지 보수적으로 변경하였음을 시사. 또한2)인력효율화 관련 일회성 비용은 내년 인건비 절감으로 환원될 수 있으며, 3)지난 해수주한 대형 해양공사로 내년 매출회복(=고정비 부담 완화)이 예상된다는 점을 감안하면, 오히려 내년 이익턴어라운드의 가능성은 보다 높아진 상태"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,900원까지 높아졌다가 2018년7월 9,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,329 | 10,600 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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