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[투데이리포트]삼성중공업, "해양플랜트 시장 회…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 3일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트 시장 회복시 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트 시장 회복 지연으로 강점이 희석되고 있지만 LNG선과 셔틀탱커 등 고부가가치 선박 수주경쟁력이 높아 상선부문만으로도 충분히 매력적이다. 아울러 대규모 유상증자로 재무구조가 크게 개선되는 등 Valuaion 매력(PBR 기준)은 조선 3사 중 가장 높은 상태이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "유가가 많이 올랐지만 해양플랜트 투자가 활성화되기에는 시기상조이다. 유가가 더 오르거나 현 수준 이상으로 안착한다는 확신이 들어야 발주가 본격화 될 전망이다. 현재 유가 수준에서는 유전개발사업(E&P)은 상대적으로 투자비용이 저렴한 육상플랜트 위주로 전개된다. 따라서 삼성중공업의 최대 장점인 해양플랜트 경쟁력은 당분간 발휘되기가 어려울 듯하다"라고 밝혔다. 한편 "삼성중공업은 LNG 운반선 시장의 전통적 강자이다. 해양플랜트 집중으로 국내 경쟁업체에 실적을 추월당했지만 근본적인 경쟁력이 약화된 것은 아니다. 삼성중공업은 2010년 이후 발주된 전세계 셔틀탱커의 70%를 수주했다. 셔틀탱커는 VLCC(초대형유조선)의 절반 크기지만 척당 가격은 더 비싸다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,046 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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