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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기 개선점 찾기…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 개선점 찾기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중공업 3Q18 실적은 매출액 1조 1,673억원(-33.4%yoy), 영업손실 882억원(적자전환%yoy)(OPM -7.6%)으로 전망한다. 이미 연간 2,400억원의 영업손실이 제시된 상황에서하반기 실적부진은 어느정도 받아들여지는 예상수준일 것으로 전망한다. 또한, 기수주분의 저수익성에 후판가격 상승 등이 맞물리며, 실적개선까지 필요한 시간이 보다 요구된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "삼성중공업의 신규수주는 7월말까지 29억달러로 연간 목표(82억달러)의 35.4%를 달성한 상태다. 조선3사 중 가장 부진하다. 하지만, 8월을 바라보면 삼성중공업의 하반기를 기대해 볼만하다. 타사대비 부진했던 LNG선 추가수주(4척, 기존 5척)에 성공했기 때문이다. LNG선 수주잔고를 19척까지 끌어올린 상태로, 타사대비 비어있는 수주잔고 상황이 득이 될 수도 있는 상황이 되어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "삼성중공업 투자의견 HOLD 및 목표주가 8,000원을 유지한다. 부진했던 수주흐름을 LNG선수주가 개선시켜준 현재의 모습은 삼성중공업의 하반기를 기대해 볼만한 부분이다. 현대상선컨테이너선 발주로 저조하던 신규수주에도 힘이 실리기 시작했다. 신규수주 모멘텀이 회복될것으로 기대되는 하반기에는 조선주에 대한 관심을 기울여야 할 때다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,000원까지 높아졌다가 2018년4월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,033 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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