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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기 해양플랜트 …" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 해양플랜트 수주가 필수적 "라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 국내 조선 3 사 중 수주 목표 달성률이 약 30% 수준으로 가장 낮음. 수주기대감이 있었던 Chevron 의 Rosebank FPSO 입찰 경쟁에서 동사가 탈락하며 수주 목표치인 82 억불 달성에 적신호가 켜진 것이 최근 주가 약세의 배경인 것으로 해석됨. 싱가포르 업체가 입찰에 참여하지 않는 것으로 알려진 Reliance FPSO 물량을 반드시 확보해야 한다는 판단임"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2Q18 매출액은 13,466억원으로 YoY -41.4%, QoQ +8.5% 를 기록했고, 영업이익은 -1,005 억원으로 YoY 적자전환, QoQ 적자 지속됨. 매출액은 컨센서스인12,460 억원을 8.1% 상회하며 5분기만에 증가세로 전환했지만 영업이익은 고정비 부담으로 적자가 지속되며 컨센서스인 -753 억원을 하회함. 영업손실의 주요 원인은 드릴십 관련 손실 390억원이 추가로 발생했기 때문임"라고 밝혔다. 한편 "상선 부문에서도 동사의 주력 선종이라 할 수 있는 LNG 캐리어의 운임이 아시아 지역 LNG 수요 감소로 하락 전환해 수주가 녹록하지 않아 보인다는 점에서 투자 의견 중립을 유지하며 목표주가는 7,500원으로 하향함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 15,000원까지 높아졌다가 2018년4월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,379 | 12,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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