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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기 수주모멘텀 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 수주모멘텀 회복을 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 상반기 수주는 25억달러로, 수주 목표의 30% 수준이며, 경쟁사 대비로도 부진. 하지만 하반기에는 1)기존 고객사들로부터의 LNG선 발주, 2)현대상선 컨테이너선 발주가 예상되고, 3)인도 부유식 해양설비 수주 가능성도 남아 있어, 상반기 대비 수주실적 개선 기대. 또한 올해 매출 급감을 감안하면, 동사가 연간으로 매출 이상의 수주를 확보하는 것은 여전히 어렵지 않다는 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "수주 취소된 드릴쉽의 환평가 이익은의미를 부여하기 어려운 부분. 동사의 헷지 정책 상, 관련한 파생상품이 동일한 규모의 영업 외 비용으로 반영되기 때문. 결국 일회성 요인을 제거하더라도 2분기 실적은 여전히 기존 예상에 미달. 이를 반영하여, 올해와 내년 이익전망을 하향. 이를 반영하여 목표주가도 9,600원으로 4% 하향"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,900원까지 높아졌다가 2018년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,450 | 12,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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