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[투데이리포트]삼성중공업, "가시거리가 확대되고…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "가시거리가 확대되고 있다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "이번 추가 공정가치 반영과 인도 연기 합의로 드릴쉽관련 우려감은 상당부분 약화된 것으로 판단한다. 수주는 동사가 높은 경쟁력을 갖춘 LNG선, 셔틀탱커, 컨테이너선 위주로 상반기에 실적을 보인데 이어 하반기에도 이들 선종의 수주 전망이 밝아 시리즈 건조에 따르는 수익성 개선도 기대된다. 올해 수주가 전혀 없는 해양설비에서도 남은 하반기에 인도, 나이지리아 등지에서 수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q18연결기준 매출액은 1조 3,466억원(-41.4%YoY, +8.5%QoQ)으로 전분기대비 증가세가 보였다. 영업이익률은 -7.5%로 컨센서스를 1.3%pt 하회하였고, 주요인은 드릴쉽관련 손실 총 390억원 반영이다. 수주잔고 내 드릴쉽 3척에 대해 계약가 기준 60%의 공정가치를 적용하여 추가로 1,100억원 비용과 인도 연기를 합의한 드릴쉽 2척 중 비용 증가가 발생한 1척에 대해 470억원을 반영하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 목표주가를 추정치를 변경하고 새로운 12개월 Forward BPS 10,937원에 기존 Target P/B 0.9배를 적용하여 9,800원으로 하향하나, Upside는 충분하다. 8월 중 에지나 FPSO의 야드 출항과 LNG선 등 가시적인 수주 움직임을 확인하면서 비중확대를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 15,000원까지 높아졌다가 2017년12월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,479 | 12,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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