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[투데이리포트]삼성중공업, "밸류에이션 매력 부…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 17일 삼성중공업(010140)에 대해 "밸류에이션 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. 현대차투자증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "최근 선가 상승 부진으로 동사 주가는 2018F P/B 0.6배 수준까지 하락. 높아진 유가레벨과 원/달러 환율 고려 시 밸류에이션 매력 부각. 동사 수주실적은 경쟁사 대비 부진. 이는 상반기 선가 상승 전략 때문인 것으로 판단. 상반기 낮은 수주 수익성 고려 시, 상반기 수주보다 하반기 수주가 더욱 중요하다는 판단"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 매출액 1조 2,179억원(-1.9% QoQ, -47.1% YoY), 영업손실 -701억원(적지 QoQ, 적전 YoY)을 기록하며 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 추정. 2분기 영업손실은 동사가 제시한 연간 영업적자 2,400억원에 부합하는 수준으로 올해 실적 부진은 주가에 기반영"라고 밝혔다. 한편 "2018년 1~6월 월평균 발주량은 585만 DWT(+15%, YoY)으로 1~6월 월평균 인도량 755만 DWT 대비 낮은 수준. 이에 따라 2018년 6월 수주잔고는 연초 대비 6.3% 감소하면서 최근 선가 상승 부진 지속. 올해 예상되는 월평균 인도량은 640만 DWT 수준. 하반기 월평균 발주량 최소 695만 DWT 이상 기록 시, 올해 수주잔고 반등 가능할 것 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,000원까지 높아졌다가 2018년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,529 | 12,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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