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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기 개선점 찾기…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 개선점 찾기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중공업 2Q18 실적은 매출액 1조 3,187억원(-42.7%yoy), 영업손실 713억원(적자전환%yoy)(OPM -5.4%)으로 전망한다. 이미 연간 2,400억원의 영업손실을 언급했던 2018년 실적예상치에 반영되어 있지 않은 비용이다. 기수주분의 저수익성에 후판가격 상승등의 맞물리며, 실적개선까지 필요한 시간이 보다 요구된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "지난 6월(6/15)에는 현대상선으로부터 23,000TEU급 컨테이너선 5척도 건조 계약 의향서를 체결한 상태로 아직 인식되진 않았지만, 최근 선가를 감안했을 때 최소 10억달러 수준의 수주가 진행될 것으로 예상된다. 이를 합산하면, 약 33억달러 규모의 수주가 상반기 진행된 것이며, 2018년 예상수주(82억달러)규모를 감안했을 때 하반기 수주증가를 확인해야 할 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 해양플랜트 발주도 예상되고있다. 발주환경도 양호하다. 유가흐름이 견조하기 때문이다. 과거부터 등식처럼 작용되던 '유가상승=조선주 상승'이라는 등식은 최근 약화되었지만, 신규수주모멘텀이 회복될 것으로 기대되는 하반기에는 조선주에 대한 관심을 기울여야 할 때다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,000원까지 높아졌다가 2018년4월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,757 | 12,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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