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[투데이리포트]삼성중공업, "해양시장 회복의 최…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양시장 회복의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "유가 변동성 축소 및 해양 시장 회복의 최대 수혜: 국제유가가 60달러/배럴 이상에서 꾸준히 유지되면서 해양구조물 시장 회복에 대한 기대가 점증. 해양구조물 시장 회복 시, 국내 조선업종 내 최대 수혜주는 삼성중공업. 이유는 두 가지"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "실제 대형 3사는 지난 1분기에 관련한 일회성 이익을 인식. 해양에서의 일회성 이익이 발생할 확률은, 진행 중인 공사가 많을수록 상승. 현재 동사는 대형 3사 중 유일하게 의미 있는 수준의 해양수주잔고를 보유. 실제로 하반기 Egina FPSO 인도과정에서 일회성 이익이 발생할 가능성 존재"라고 밝혔다. 한편 "해양시장 회복에 따른 수혜 가능성 감안하면 매력적인 수준. 동사에 대한 시장의 이익전망도, 초과원가보상 가능성을 배제한 낮은 수준에서 형성. 이는 동사가 지난 해 유일하게 올해 영업이익 가이던스를 제시했기 때문. 현재 컨센서스는 해당 가이던스를 기준으로 형성"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,900원까지 높아졌다가 2018년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,840 | 12,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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