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[투데이리포트]삼성중공업, "아쉬운 1분기 수주…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "아쉬운 1분기 수주, 그러나 LNG/컨테이너 경쟁력을 다시 한번 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "1분기에 시추선 3건에 대해서 계약이 해지되었다. 1건은 설계 단계에서 종료되었고, 2건은 재매각을 통해 잔금을 회수해야 하는 상황이다. 수주가 대비 70%에 판매할 수 있다면 전액 회수는 가능하다고 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2018년도 하반기에는 Block B(Platform)와 Rosebank(FPSO) 등 다수의 해양플랜트가 수주발표를 기다리고 있으나, 상반기에 발표가 기대되는 프로젝트는 Tortue(FPSO) 1건에 불과하다. 하지만 삼성중공업 또한 LNG선 2척, 컨테이너선 8척 수주하며 경쟁사와 마찬가지로 뛰어난 상선 경쟁력을 과시했다"라고 밝혔다. 한편 "LNG선과 컨테이너선 시황 여전히 긍정적인 상황. 2분기에 충분히 수주 실적을 만회할 수 있다고 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년9월 15,000원까지 높아졌다가 2017년12월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,123 | 12,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 비엔지에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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