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[투데이리포트]삼성중공업, "드릴십 계약파기, …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "드릴십 계약파기, 영향 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "금번 계약해지는 계약법인이 미국법원에 회생절차를 신청하는 과정에서 이루어진 것으로 설비에 대한 매각 권한을 삼성중공업이 갖게 된다. 이뿐만 아니라 Seadrill社와 삼성중공업 사이에 확정회생채무 4억 6,400만달러(회생개시 확정 시)에 대한 회수 과정이 더해져 다른 계약해지건 대비 현금흐름이 원활할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 12,500원도 유지한다. 삼성중공업의 유상증자 진행에 따른 주주가치 희석을 고려하여 산정한 가격에 해당. 수주시황이 개선되는 가운데 경쟁사대비 낮은 동사업의 밸류에이션은 매력적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 19,000원까지 높아졌다가 2017년12월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,162 | 12,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 비엔지에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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