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[투데이리포트]삼성중공업, "시드릴발 훈풍…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "시드릴발 훈풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "가장 우려감이 높았던 시드릴 드릴쉽이 계약 해지되면서 선수금 몰취와 회생채권까지 부여받아 우려감이 완화되는 상황도 긍정적"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "이번 드릴쉽 계약해지를 반영하면 동사는 수주잔고에 오션리그 드릴쉽 2척만 협상을 진행 중인 것으로 파악된다. 중재 중인 PDC 드릴쉽 1척은 관심을 보이는 곳들이 있고 가격만 맞는다면 매각할 예정이다. 18년 들어서 시추선분야에서도 매각과 취소 등을 통해 우려감을 해소하는 모습"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3월 현재까지 업황 개선이 두드러지는 컨테이너선과 LNG선 등에서 신규 수주소식을 들려주면서, 18년 수주목표 82억불 달성에 순항하는 모습이다. 가시적으로 이들 선종으로부터 추가적인 수주 기대감이 높은 가운데 해양설비 수주 움직임도 높아지는 양상이"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 15,000원까지 높아졌다가 2017년12월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,162 | 12,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 비엔지에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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