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[투데이리포트]삼성중공업, "위기를 기회로 바꾼…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 19일 삼성중공업(010140)에 대해 "위기를 기회로 바꾼 SHI-MCI로, 서아프리카 과점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "Egina가 끝난 후 SHI-MCI 합작사는 제작할 물량이 없다. 그러나, 현지인력의 무급휴직이 자유로워 고정비 부담 크지 않다. 또한 서아프리카 최고 인프라(안벽 500m, 크레인 등) 및 경제자유구역 입지 덕분에, IOC들의 아프리카 Offshore 자재 창고, 물류서비스로서 자체 사업을 시작하고 커진다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "Egina FPSO에 추가 손실이 없냐고 물으신다면, 손가락을 걸 수는 없지만, 없다고 답하겠다. 이는 기대 이상의 생산성, 2017년말 구매를 마쳐 비용을 확정했다는 점, 2019년 1월이었던 필드 세일어웨이 일정을 2018년7월로 앞당겼길 정도의 자신감 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 나이지리아에 Bonga(Shell)를 제외하고도, Zabazaba(Eni), Ikike(Total) 등의 소형 사업들이 더 빠르게 진행되고 있다. BIG3의 통상 1조원 이상보다는 작지만, IOC들과 정부는 합작사의 뛰어난 성과와 인프라에 만족해, 로컬컨텐츠 물량들을 합작사에 맡길 가능성이 아주 높다. 향후 나이지리아와 서아프리카 프로젝트들에서 합작사 덕분에, 동사의 입지와 과점성이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 15,000원까지 높아졌다가 2017년12월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,162 | 12,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 비엔지에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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