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[투데이리포트]삼성중공업, "나이지리아에서 보고…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 19일 삼성중공업(010140)에 대해 "나이지리아에서 보고 온 삼성重의 새로운 면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. KB증권 엄경아, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "최근 삼성중공업의 나이지리아 현지 법인을 방문하여 현지 조립을 앞두고 있는 모듈과 사업장을 둘러보았다. 인건비가 저렴하다는 이유로 투자되었던 동남아 및 중국의 타사 해외 사업장과 달리 생산작업 진행이 계획에 맞추어 진행된다는 점을 확인. 자원 보유국의 로컬 콘텐츠(local contents) 요건이 강화되는 흐름을 고려하더라도 합리적인 투자라 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "삼성중공업은 최근 2.4억주의 유상증자의 1차 발행가액이 5,870원으로 결정되었다. 1.4조원의 유동성 확보를 통해, 최근 늘어나고 있는 신조선 수주시장에서 안정적인 영업활동을 이어간다면 2019년 하반기부터 본격적인 매출 증가가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업실적은 기대할 것이 없다. 2016년 수주 공백이 그대로 매출에 영향을 줄 것이기 때문. 연간 매출액은 4조 8,580억원으로 전년대비 38.5% 감소, 영업손실은 2,067억원으로 영업적자를 면치 못할 것. 하지만 수주산업의 특성상 이는 과거 수주의 영향을 받기 때문에 어쩔 수 없는 상황이며, 영업량 증가에 맞춰 현금흐름이 호조세를 보이는 가가 더 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,085 | 12,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 비엔지에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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