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[투데이리포트]삼성중공업, "공포의 진정 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 삼성중공업(010140)에 대해 "공포의 진정 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 16일 간담회를 개최하고 향후 전망에 대한 의견을 나눴다. 사측은 2017년 수주목표 74억달러, 2018년 77억달러를 제시한 바 있다. 일부 계약이 1월로 밀리며 전년 수주는 69억달러로 마감했고 올해 목표는 82억달러로 상향됐다. 수주 목표의 30%는 해양에서, 70%는 LNG선과 중대형급 컨테이너선 위주의 상선에서 채울 계획"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 미용선 LNG선은 30척이었으나 현재 9척으로 수급균형으로 가고 있다. 올해부터 매년 30척 이상 LNG선 발주가 예상된다. 삼성중공업은 최근 Gaslog의 수주를 시작으로 LNG선에서 의미있는 성과를 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "유가 상승, 임박한 환경규제, 3년간 발주 급감에 따른 선복과잉 해소로 12월부터 inquiry가 급증하고 있다. 올해 56억달러의 상선 수주 달성 가능성이 높은데 반복 작업이 가능한 상선 수주가 늘수록 이익 가시성은 높아진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 15,000원까지 높아졌다가 2017년12월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 11,168 | 16,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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