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[투데이리포트]삼성중공업, "되살아난 악몽…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "되살아난 악몽"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "이번 유상증자는 2018년에 총 1.6조원 규모의 차입금 만기가 도래하는 상황에서 현재의 조선업황과 은행 등 금융기관의 조선업에 대한 RG발급 및 여신심사 강화분위기 등을 고려해 선제적인 자금마련의 목적이 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "올해 실적에는 현재 진행중인 공사들의 원가증가분 2,800억원, 올해 신규수주한 상선의 적자 예상액 1,100억원, 발주처와 트러블을 빚고 있는 시추선의 공정가치 하락분 900억원 등이 포함되었다. 2018년은 매출급감에 따른 고정비 부담 증가가 적자를 예상하는 주된 배경인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "센티멘트 악화에 따라 단기적으로는 의미있는 주가반등을 기대하기 어렵겠지만 현재 주가는 당사의 Bear Case 가격에 가까워 졌고, 상선발주와 해양플랜트 시황은 점진적으로 개선되고 있다. 현재 주가 수준에서 추가적인 하락폭은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 11,750 | 16,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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