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[투데이리포트]삼성중공업, "업황은 개선되고 있…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "업황은 개선되고 있는데……시장을 놀라게 만든 충격적인 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "기업들도 2018년 사업계획 수립에 있어 수주량 증가를 예상하고 있는 것으로 판단되나, 삼성중공업은 6.8%에 불과한 매출 성장을 목표로 제시하고 있다. 따라서 이번 공시는 매우 보수적인 관점에서 사업을 준비하고 있음을 시장에 시시하고 있으며, 실제 수주는 계획을 초과할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "수주 목표에서 상선부문을 60% 이상 획득하겠다는 계획을 가지고 있으므로 원가구조 및 영업이익률의 분명한 개선이 예상된다. 특히나 2018년에는 가장 이익률이 우수한 LNG운반선 대규모 발주가 예상되므로 경쟁업체를 제치고 수주할 수 있다면, 충분히 이는 달성 가능한 목표이기도 하다. 선가의 상승세도 이어지고 있기 때문에 원가개선 노력과 더불어 이익률 상승은 기대 이상일 수도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 공시한 2018년 영업이익 전망은 Change Order에 따른 초과 매출/이익을 전혀 반영하지 않은 상태이며, 재무구조 개선이 분명 기업가치 개선에 도움이 될 수 있어 최종 실적은 회사측의 가이던스 보다 긍정적인 결과가 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 15,000원까지 높아졌다가 2017년1월 10,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,944 | 16,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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