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[투데이리포트]삼성중공업, "3분기 실적은 컨센…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스 부합했으나 매출 절벽은 현실화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기에는 수주잔고 부족에 따른 건조물량 감소로 매출액이 크게 감소한 가운데, 매출감소에 따른 고정비부담 증가 등으로 영업이익률도 전년동기 3.0%에서 1.3%로 하락하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "올해 수주한 해양플랜트들의 본격적인 매출반영은 내년 하반기부터가 될 것으로 예상되어 내년 상반기까지의 매출감소를 막기에는 역부족일 것으로 판단된다. 이러한 매출감소에 대응하기 위해 추가적인 구조조정 등이 이어질 경우 이에 따른 노이즈가 주가에 부담으로 작용할 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향은 12M Fwd. 기간의 변화와 예상치를 상회한 신규수주를 감안하여 수익추정치를 변경한 것 등을 반영한데 따른 것이다. 목표주가 상향조정에도 불구하고 최근 주가상승으로 인해 추가적인 상승여력이 제한적인 점을 감안하여 투자의견은 기존의 Hold를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 13,480 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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