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[투데이리포트]삼성중공업, "2건의 확실한 호재…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 19일 삼성중공업(010140)에 대해 "2건의 확실한 호재, 그리고 다가오는 불확실한 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2017년 10월을 기점으로 20개 이상의 프로젝트가 발주될 예정. 삼성중공업이 30% 이상을 수주할 전망. 4분기부터 해양플랜트 분기당 1건 이상을 꾸준히 수주하면, 연말부터 수주잔고 턴어라운드가 예상되는 상황"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "Stena Semi-Rig의 인도 거부 상황에 대해서, 노르웨이 Aker Group에서 5억 달러 전후로 인수 의향을 시사. Ensco Drillship과 더불어, 연내 시추선 2기의 인도를 통해 현금흐름의 개선, 미청구공사대금의 축소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "시추선 관련 리스크가 완화되고 있으며, Rotan FLNG의 생산재개에 따른 매출 인식도 긍정적. Tortue Project, Johan Castberg Topside 등 해양플랜트 수주 가능성도 긍정적이며, 분기당 1회 이상의 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 10,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,800 | 19,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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