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[투데이리포트]삼성중공업, "Entry Timi…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 23일 삼성중공업(010140)에 대해 "Entry Timing 근접!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "입찰기간이 소요되는 해양설비 특성상 18년 수주풀이 여러 건 드러나면서 17년을 넘어서 는 움직임도 고무적이다. 상선분야는 상반기에 수주했던 LNG선, FSRU, 유조선 등에서 추 가 인식이 기대되고 하반기에 셔틀탱커, 컨테이너선, VLOC 등 수주풀이 확대될 전망이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "여름 수주 휴지기에 이어 중국 조선소의 초대형컨테이너선 수주 유력 뉴스에 동사 주가는 두 달 전 고점대비 30%가량 하락하였다. Coral FLNG 수주 이후 단기적인 수주모멘텀 부재는 주가에 충분히 반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 강점을 보유한 해양설비와 LNG선 그리고 초대형컨테이너선 등 대형 선박의 발주 움직임이 늘어나는 점은 충분히 긍정적인 소식이다. 하반기와 내년 업황까지 고려한 중기적인 시각에서 비중확대가 좋을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 10,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 13,919 | 19,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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