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[투데이리포트]삼성중공업, "크레인사고 관련 일…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "크레인사고 관련 일회성 비용으로 2분기 영업이익은 예상치 하회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 올해 2분기 실적은 매출액 2조 2,997억원(-15.5% YoY), 영업이익 206억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 0.9%)을 기록. 크레인사고에 따른 조업중단 등에도 불구하고 2분기 중 대형프로젝트의 인도에 따른 체인지오더 등으로 예상치를 상회하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "연내 발주가 예상되는 사실상 유일한 대형 프로젝트인 Statoil의 Johan Castberg FPSO는 연말쯤에나 결과가 나올 예정이기 때문에 향후 최소 수개월간 수주모멘텀을 기대하기 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 연말이 지나면 단 1개의 해양프로젝트만 수주잔고에 남게 되는 현대중공업의 공격적인 수주전략이 예상되어 수주 자체에 대한 경합도 치열할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년11월 9,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 11,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 14,013 | 19,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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