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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기 수주모멘텀 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 수주모멘텀 둔화 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "Big3 조선사 중 유일하게 대형 해양프로젝트 수주에 성공했지만 하반기에는 수주 모멘텀이 둔화될 가능성이 높을 것으로 전망된다. 연내 발주가 예상되는 사실상 유일한 대형 프로젝트인 Statoil의 Johan Castberg FPSO는 연말쯤에나 결과가 나올 예정이기 때문에 향후 최소 수개월간 수주모멘텀을 기대하기 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "배럴당 50달러 내외의 낮은 유가가 지속되는 상황에서는 상대적으로 해양플랜트에 강점을 가진 동사의 경쟁력이 부각되기 쉽지 않을 것으로 판단된다. 시추설비들의 낮은 가동률과 상반기 신규수주가 해양플랜트에 집중되면서 단기적으로는 매출 및 이익감소를 피하기 어렵다는 점도 부담"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 2분기 실적(K-IFRS연결)은 매출액 1조 9,480억원(-28.4% YoY), 영업이익 535억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 2.7%)을 기록한 것으로 추정된다. 매출액은 크레인사고에 따른 조업중단 등으로 예상치를 하회할 것으로 전망되나, 영업이익은 1분기 중 발생했던 추가원가에 대한 체인지오더로 인해 컨센서스를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년11월 9,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 11,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 13,967 | 19,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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