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[투데이리포트]삼성중공업, "선전했던 상반기를 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "선전했던 상반기를 뒤로하고 하반기 수주는 약세"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 글로벌 LNG선 발주는 10척 내외로 시장기대를 하회할 것으로 예상(삼성중공업과 중국 후동중화조선이 경쟁을 벌이고 있는 러시아 Yamal LNG선 4척 제외). 상반기 발주 호조를 보였던 대형탱커선 신규수주 문의도 약화되는 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 2017년 2분기에 매출액 2조1,011억원(-22.8% y-y, -13.8% q-q), 영업이익 988억원(흑전 y-y, +259.8% q-q), 지배지분 순이익 1,251억원(흑전 y-y, +115.2% q-q)을 기록할 전망. 크레인 사고로 인한 프로젝트 지연, Stena사 대상 반잠수식 시추설비 소송에 따른 비용발생 위험은 실적에 부정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시추설비 7기를 제작 중에 있으며 공정률은 70~90% 수준. Pacific Drilling사(드릴십 1기) 및 Stena사(반잠수식 시추설비 1기)와 소송, 중재 과정에 있고, 나머지 5기는 인도가 지연된 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,967 | 19,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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