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[투데이리포트]삼성중공업, "1분기 영업이익은 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "1분기 영업이익은 컨센서스 큰 폭으로 하회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 컨센서스를 상회했지만 영업이익은 시장 예상치를 큰 폭으로 하회하였다. 이는 2분기 중 인도를 앞두고 있는 해양프로젝트들의 막바지 공사로 인한 것으로 인력 추가투입 등이 매출에는 긍정적 영향을 미쳤지만 수익성 측면에서는 부정적으로 작용했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기 실적부진이 추가원가 발생에 따른 것이었기 때문에 2분기 실적은 인도과정에서 체인지오더 협상을 통해 이를 얼마나 청구하고 받아낼 수 있는지가 관건이다. 특히 헤비테일 조건으로 수주한 잭업리그 2기의 정상인도 여부에 대한 관심이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "작년부터 지연되고 있는 Eni社의 모잠비크 코랄 FLNG 수주가 지연중이나 늦어도 상반기 중에 확정될 것으로 전망된다. 하지만 다음 수주는 빨라야 4분기(Johan Castberg 등)에나 결과가 나올 전망이고 경합도 치열한 상황에서 씨드릴과 오션리그 등 시추선 발주사들의 파산리스크도 부각되고 있어 주가의 추세적 상승은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년11월 9,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 11,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,109 | 17,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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