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[투데이리포트]삼성중공업, "드릴십 시장 부진이…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "드릴십 시장 부진이 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "국제유가 하락으로 드릴십 시장 부진이 지속되고 있다. 시추선 운영 대표기업 9개사의 선대는 총 100척(건조 중인 드릴쉽 제외) 수준, 현재 가동중인 시추설비는 61척 (가동율 61%)인데 이중 2017~2018년 용선계약이 만료되는 선박은 34척. 시추설비 가동률은 추가 하락할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 2017년 1분기에 매출액 2조208억원, 영업이익 434억원(-6.3% qq, +608.4% y-y)을 기록할 것으로 추청된다. 단기적으로 해양플랜트 공정이 안정화되며 안정적인 실적 창출이 가능할 것으로 판단되나 드릴십 인도지연, 취소사례 등이 발생할 경우 추가적인 이익훼손 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 글로벌 LNG선 발주는 30척 수준으로 예상, 동사는 7척(14억달러) 내외의 LNG선 수주 가능. 2017년 동사는 70억달러 수준의 신규수주 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 12,467 | 17,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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