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[투데이리포트]삼성중공업, "시드릴 채무조정 가…" HOLD-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 삼성중공업(010140)에 대해 "시드릴 채무조정 가능성 부각"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 Seadrill이 발주한 2척의 드릴쉽(척당 5.2억달러)을 건조 완료하였으나 인도가 지연되고 있는 상황. 수금율은 30% 수준. Ocean Rig의 채무조정도 진행되고 있는데, 삼성중공업은 2기(척당 5.5억달러)의 드릴쉽을 건조 중에 있다. 수금율은 40%"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "현재 상위 5개 시추선사의 드릴쉽 가동율은 70% 수준(200척 중 140척)인데, 2017년~2018년 용선만료되는 시추선이 60척 수준으로 향후 드릴쉽 가동율 추가하락 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "시추선사의 선박인도가 불가능할 경우 Resale(신조선의 재매각) 시장에서 매각을 진행해야 하나 현재 용선시장의 상황을 고려할 때 어려움이 따를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 12,467 | 17,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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