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[투데이리포트]삼성중공업, "LNG와 해양생산설…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 8일 삼성중공업(010140)에 대해 "LNG와 해양생산설비 업황 호전기조 아래 주가조정을 추가 진입의 기회로 활용 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "전세계 선주들 중 가장 영향력 높은 John Fredriksen이 보유한 시드릴(Seadrill Limited)의 파산 우려로 지난 7일 삼성중공업 주가가 하락하였다. 16년말에 드릴쉽 중고선가가 3.5~3.9억달러 인점을 감안하면, 최근 유가 안정화에 따른 시장 개선을 고려하지 않아도, 시드릴관련 우려가 현실화 될 경우 추가적인 피해는 미약할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "설사 삼성중공업의 수주잔고 내 일부 드릴쉽에 대한 인도가 무산되더라도 기 확보한 선수금과 더불어 개선되고 있는 업황은 리세일 전망을 밝게 만든다. 동사가 최대 경쟁력을 갖추고 있는 LNG관련 제품들의 수주 가능성도 높아지고 있는 점도 주목하자"라고 밝혔다. 한편 "시드릴그룹은 총 54기의 시추선을 운영하며 특히 드릴쉽이 포함된 부유식 시추선 시장에서 글로벌 No.2 위치이다. 오너의 경제력과 회생시키려는 의지로 파산 가능성은 희박하지만, 이런 메이저 경쟁사가 퇴출될 경우 시추선 운영시장은 보다 빠른 구조조정과 안정세를 찾을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 10,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 11,963 | 14,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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