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[투데이리포트]삼성중공업, "2017년 매출 급…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 삼성중공업(010140)에 대해 "2017년 매출 급감 불가피하나 수주는 회복 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,700원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,700원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 15.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2017년 동사의 수주는 정상화 수준은 아니지만 전년비 큰 폭으로 증가할 전망이다. 동사는 1월 해양플랜트(Semi-FPU 약 1.5조원) 수주에 이어 LNG FSRU(2,754억원) 등 잇따른 수주를 발표하였다. 1분기내에 대형 생산설비에 대한 추가 수주도 예정되어 있다. 상선부문은 LNG선과 탱크선 등 수요가 회복될 것으로 보여 연간 약 80억달러 이상의 수주도 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기 영업이익 개선 이유는 조선부문은 생산공정 안정화와 자재비, 인건비 절감 효과가 맞물려 이익이 개선되었으며, 해양부문(잭업리그) 건조 사고 발생으로 충당금 약 230억원을 반영하였다. 이외에 추가 비용발생은 없었으며 생산성은 크게 안정된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 해양, 상선 부문에서 수주가 회복되며 안정을 찾아갈 것으로 전망된다. 경쟁사의 경영악화에 따른 반사이익과 차별화가 커질 것으로 예상되어 기존 투자의견을 유지한다. 단 조선업계의 산업재편에 대한 정부의 역할에 따라 주가 변동은 커질 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 11,640 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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