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[투데이리포트]삼성중공업, "17.1Q까진 양호…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 삼성중공업(010140)에 대해 "17.1Q까진 양호한 수주모멘텀 기대"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "1Q까지는 특별한 악재없이 긍정적인 수주모멘텀에 힘입어 주가도 견조한 흐름을 이어갈 전망. 단, 현재의 부진한 시황 흐름하에선 2~3Q에도 후속적으로 수주가 이어질지에 대해 낙관하기 어려운 상황이며, 실적은 매출감소와 구조조정 가능성으로 불확실성이 커질 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 매출액은 예상했던 수준이었으나, 현재 공사중인 Statoil 잭업리그 1기에 대한 지체상금 충당금 230억원을 반영하면서 기대 이하의 실적을 기록했다. 순차입금은 전분기대비 약7,000억원 증가한 3.5조원(총차입금 5.3조원)을 기록. 미청구공사가 전분기대비 약6,500억원 증가한 것이 순차입금 증가의 주요인"라고 밝혔다. 한편 "신규 수주는 1월중 Mad dog2 플랫폼(12억불), 훼그 FSRU 1기(2.5억불)을 달성했으며, 2~3월중에는 Coral FLNG(25억불) 수주가 가능할 전망. 아직 불확실성이 있으나 Yamal LNG선 4척(8억불)도 3월내 수주가능성이 있다. 적어도 1Q까지는 양호한 수주모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 13,000원까지 높아졌다가 2016년12월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 11,527 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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