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[투데이리포트]삼성중공업, "수주 소식이 반갑긴…" HOLD(하향)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 16일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주 소식이 반갑긴 한데……숙제가 남았다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,400원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "비록 실적이 안정화되는 추세이지만, ‘정상화가 되었다’ 말하기엔 아직은 이른 시점이다. 삼성중공업의 2016년 결산실적은 매출의 증가와 영업이익의 증가라는 일관된 방향성을 보여줄 것으로 기대하지만, 흑자와 적자가 반복되는 모습이었다. 현재로서는 삼성중공업의 이익의 향상을 바라기 보다는 적자부터 확실히 해결하는 모습이 필요하겠다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2017년 상반기에는 삼성중공업이 불확실성 하나를 해소할 수 있는 기회가 생긴다. 현재 손실공사로 알려져 있는 Egina FPSO, Prelude FLNG, Ichthys CPF, Statoil Jack-up Rig 2대, Stena Semi-Submersible Rig 등 손실사업들이 2017년 인도가 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "물론 삼성중공업이 지난 2분기에 충당금을 조정한 상태이나, 초기부터 매끄럽지 않던 사업이기 때문에 완전히 안심할 단계는 아니다. 또한 삼성중공업의 순 미청구공사대금의 규모 또한 과거 어닝쇼크 직전과 유사한 수준이어서, 잔금 회수능력을 확인할 필요가 있다. 결론적으로, 2017년 조선업의 평균 PBR은 전년보다 상승할 것이나, 삼성중공업은 그 전에 수익성에 대한 불확실성을 해소하는 것이 선행되어야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,338 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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