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[투데이리포트]삼성중공업, "해양 수주의 첫 신…" HOLD(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 16일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양 수주의 첫 신호"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 지난 1월 5일 약 1.5조원의 해양플랜트 신규 수주를 신호로 대형사 중 가장 먼저 수주 소식을 전했다. 2년만에 해양플랜트 발주가 재개. 특히 유가, 50불대에 발주가 나온 것 자체가 매우 큰 의미를 가진다. 이는 현재와 같은 유가 수준에서도 해양 발주가 나올 수 있다는 신호탄과 같은 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "ENI 등 일부 해양플랜트 수주를 대기 중으로 연초부터 가장 두드러진 수주 행보가 예상된다. 수주증가에도 불구 당사가 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 현재 동사의 수주잔고 Risk가 완전히 해소되었다고 보기 어렵기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출 2.3조원(YoY -28.0%, QoQ -16.3%), 영업이익 325억원(YoY +8.8%, QoQ -61.3%)으로 전망된다. 수주잔고 감소로 전년동기 및 전분기 대비 매출감소 폭이 크게 나타날 것. 동사는 올해 2분기 일회성 비용 등이 반영되며 2,838억원의 적자를 시현했으나, 3분기부터 다시 턴어라운드 시작. 추가적인 일회성 비용이 없다면 흑자기조가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 12,000원까지 높아졌다가 2016년10월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,338 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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