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[투데이리포트]삼성중공업, "Trading 기회…" HOLD(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 삼성중공업(010140)에 대해 "Trading 기회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "뒤늦게 시작된 실적턴어라운드로 16.4Q~17.1Q 실적호조가 기대되고, 1월 신규수주모멘텀까지 맞물리면서 주가는 탄력적인 흐름을 이어갈 것으로 전망된다. PBR 도 0.6배 머무르고 있어 trading 기회로 판단된다. 그러나, 수주나 이익회복이 모두 일시적 흐름에 그칠 가능성이 큰 만큼 아직 투자의견 상향조정은 시기상조로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "16.4Q 연결 영업이익은 698억원(전년동기 299억원, 전분기 841억원)으로 전분기에 이어 2개 분기 연속 안정적인 영업이익을 시현할 전망이다. Egina, Ichthys 등 대형 해양플랜트 공사가 안정되면서 더 이상의 추가원가 발생 가능성이 낮아졌기 때문이다. 보통 후판재고를 2개월 정도 가져가기 때문에 후판가 상승에 따른 충격도 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "17.1Q 영업이익도 421억원(전분기 698억원, 전년동기 61억원)으로 흑자기조가 예상되고, yoy 기준으로는 큰 폭의 개선이 기대된다. 그러나 하반기로 넘어가면 영업이익 yoy 가 다시 감소세로 전환하면서 잠깐의 회복국면도 끝이 날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 13,000원까지 높아졌다가 2016년12월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,360 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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