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[투데이리포트]삼성중공업, "정상화의 신호탄…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 삼성중공업(010140)에 대해 "정상화의 신호탄"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "지난 11월, 1.1조원의 유상증자에 성공하며 드릴쉽 인도 지연에 따른 유동성 고비를 넘겼고, 실적 악화를 야기했던 프로젝트 차질이 해소되는 단계이며, 차별적 강점인 해양플랜트 시장이 회복되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "IOC들은 2014~2016년 저유가로 업스트림 사업의 손익은 악화됐으나 다운스트림에서 많은 이익을 올려, 투자 재원은 충분히 확보한 상태다. 모든 capex는 commodity가격과 비례해 늘어나기 때문에 투자가 필요하다면 지금이 가장 싸게 발주할 수 있는 시기다. 해양 시장은 2017년부터 점차 회복돼 2018년에는 본격적인 up-cycle이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년에는 매출이 8조원으로 증가세로 반전되고, 2020년에는 매출 10조원을 회복하며 완전히 정상화될 것으로 예상한다. 수주산업의 특성상 현재의 시황 개선이 실적과 book의 개선으로 연결되기까지 오랜 시간이 걸리지만 2016년을 바닥으로 하는 확실한 턴어라운드에 투자할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,360 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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