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[투데이리포트]삼성중공업, "해양플랜트 발주시장…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트 발주시장 회복 신호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "BP가 발주하는 Mad Dog 2 FPU 수주. 1.5조원 규모. 최근 유가 상승과 오일 메이저들의 원가 개선으로 점진적인 해양 발주 재개 신호로 판단. LNG 시장 역시 공급과잉 점진적 해소 기대. LNG선 중심 상선발주도 점진적 개시 기대"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4Q16 실적은 흑자 기조를 이어갈 전망. 다만, 변수는 최근 Statoil 발주한 Jack Up rig 2호기 관련 사고 비용이 반영될 가능성이 있을 것. 반면, 해양프로젝트 인도 관련 Incentive 확보 가능성도 있다. 손실을 반영하더라도 과거와 같은 큰 폭의 손실은 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 기준 현금성자산 2조원. 유상증자 대금 1조원 유입과 2017년 프로젝트 인도로 인해 최악의 경우에도 1조원 가량 현금수지 개선 전망. 유동성 및 재무구조 악화 우려는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,827 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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