종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성중공업, "수주 몰아치기 St…" 매수(유지)-동부증권
게시글 내용
| 동부증권에서 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주 몰아치기 Start!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "BP발 FPU 수주를 지난 5일 공시하였다. 자체 중량만 5.8만톤 대형생산설비를 EPC로 제작하는 건이지만, 이미 11만톤과 7만톤급 대형 FPU 건조 경험이 있다고 회사 측은 소개하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "지난해 4분기부터 일부 알려진 FLNG, FSRU, LNG선 등 수주진행 건들의 결실이 1Q17에 대부분 이루어질 전망이다. 16년과 17년의 신규수주를 합할 경우 100억달러를 초과할 것으로 추정된다. 본격화될 수주 소식들로 인한 기업가치 개선스토리를 염두에 두면서 비중확대 전략을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "이번 BP FPU 수주가 EPC로 수행하는 것은 고려되어야 할 사안이다. 그러나 동사 야드에서 해양설비들의 작업이 줄어든 시기에 건조되기 때문에 공정 과부하 위험성은 없다. 그리고 Mad Dog 필드는 05년에 이미 생산설비가 투입되어 가동을 시작했던 지역으로 두 번째로 투입될 이번 FPU설비에 학습효과를 제공하고 있다. 이미 초기설계도 마무리된 상황에서 20년 8월까지 44개월이 넘는 프로젝트 수행기간을 확보한 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년12월 10,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,827 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록