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[투데이리포트]삼성중공업, "실적은 양호하나 수…" MARKETPERFORM(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "실적은 양호하나 수주잔고 급감 지속"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 전일 올해 3분기 동안 매출액 2조 7,778억원(YoY +14.0%), 영업이익 840억원(YoY 흑자전환, OPM 3.0%)을 달성했다고 발표하였다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회한 무난한 실적이었다. 해양프로젝트들의 공정이 안정되면서 잔고의 매출반영이 양호하게 이루어 진 것으로 추정되며, 체인지 오더나 인센티브 등 일회성 요인은 거의 없었던 것으로 파악되고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "이중 이미 매출에 반영된 부분을 제외한 매출기준 수주잔고는 약 100억 달러, 원화로는 11.7조원에 그치고 있다. 이는 동사의 올해 예상매출액 대비 1년을 조금 넘는 수준으로 내년 상반기까지 획기적인 신규수주를 기록하지 못한다면 내년 하반기 이후 급격한 매출감소를 피하기 어려울 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "남은 4분기 동안에 LNG선과 Tanker를 위주로 상선 추가수주가 기대되고 약 25억 달러 규모의 모잠비크 FLNG 등 해양플랜트 수주도 가능할 것으로 기대되어 동사의 올해 연간수주는 30~40억 달러 수준을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 14,000원까지 높아졌다가 2016년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 10,440 | 12,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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