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[투데이리포트]삼성중공업, "‘삼성’의 Name…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "‘삼성’의 Name Value, 불확실성 제거 중"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김현, 최치현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매도'의견에서 'TRADING BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 실적 턴어라운드(매출액 2.44조원, 영업이익 1,454억원으로 흑자전환 예상 QoQ, YoY), 적자의 주 요인이던 Ichthys CPF의 마무리 공정 진입, 탱커, LNG선 수주 재개와 해양 생산설비 수주 기대감이 주가 회복을 견인할 수 있다. 증자 후 자본 증가를 단순 반영하면, 16년말 예상 부채비율은 208.6%로 낮아질 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사 Design을 바탕으로 진행된 프로젝트로 손실 발생의 가능성은 낮다. LNG선과 탱커 수주를 재개했고 R/G 발급에 성공했다. 유상증자를 통한 재무 건전성 확보는 업계 재편 과정에서 경쟁력 제고에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "증자가 마무리되면 미청구공사/자본총계 비율은 1분기 1.08배에서 연말 0.79배로 낮아진다. 11개월만의 수주 재개와 금융권의 R/G 발급, 유상증자는 경영 정상화의 과정이다. 남아있는 유일한 해결 과제는 17년 상반기에 집중되어 있는 시추설비의 적기 인도"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 10,440 | 12,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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