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[투데이리포트]삼성중공업, "수주공백과 기존수주..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주공백과 기존수주 취소로 수주잔고 급감"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 신규수주가 전무한 상황에서 브라우즈 FLNG의 취소와 1분기 매출반영 등으로 동사의 1분기 말 수주잔고는 300억 달러 이하로 하락했을 것으로 추정된다. 이 중 이미 매출에 반영된 부분을 제외한 매출기준 수주잔고는 150억 달러(약 16.5조원) 수준에 불과한 것으로 예상되어 향후 수주공백이 장기화될 경우 매출이 급감할 우려가 크다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 올해 1분기 동안 매출액 2조 5,301억원(YoY -3.1%), 영업이익 61억원(YoY -76.8%, OPM 0.2%)을 달성했다고 발표하였다. 매출액은 쉘과 페트로나스로부터 수주한 FLNG의 인도연기 합의 및 협상진행 등과 관련해 매출반영 속도가 늦어지고 있는 것이 원인인 것으로 추정된다. 영업이익은 상대적으로 수익성이 괜찮은 FLNG 매출비중 감소로 트러블프로젝트들의 판관비 부담이 증가한 것이 주요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 지난해 수주한 47억 달러규모의 브라우즈 FLNG(Hull 3척)계약이 취소되었다고 공시했다. 인도 게일사 LNG선(9척), 모잠비크 FLNG 등 현재 협상이 진행중인 프로젝트들을 감안해도 현실적으로 올해 신규수주는 최대 70~80억 달러를 상회하기 힘들 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 20,000원까지 높아졌다가 2016년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,400 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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