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[투데이리포트]고려아연, "1Q 양호한 실적 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 고려아연(010130)에 대해 "1Q 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 고려아연(010130)에 대해 "1분기 실적에 반영되는 메탈가격은 전분기와 비슷하거나 소폭 증가함에도 실적이 증가할 것으로 예상하는 배경은 설비 신규가동에 따른 일회성 비용이 해소될 것으로 추정되고 제2비철산단 완공에 따른 일부 품목 판매량이 증가할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 별도 영업이익은 2,015억원으로 전분기대비 12% 증가할 것으로 전망되는데, 이는 T/C 협상이 불리하게 체결되었지만 1)아연 가격이 작년 12월 중순 1,475달러에서 현재 1,838달러로 25% 반등한 점과 2) 생산능력 증강이 정상가동이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 아연, 연 및 은 생산능력 증강과 메탈가격 반등으로 별도 영업이익은 8,027억원으로 전년대비 26% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 665,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 570,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 559,375 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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