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[투데이리포트]고려아연, "아연 제련수수료 $..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 22일 고려아연(010130)에 대해 "아연 제련수수료 $188/톤 타결에 따른 영향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 이베스트증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 고려아연(010130)에 대해 "올해 아연 제련수수료 하락 결정이 지난해 아연 광산 업체들의 감산 및 폐광 결정에 따른 타이트한 수급을 반영한 것임을 감안할 때, 향후 아연 가격 및 프리미엄의 긍정적인 흐름이 예상되어 벤치마크 TC 하락으로 인한 이익 감소폭을 일부 상쇄할 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "지난해 아연공정 합리화에 따른 올해 아연 생산 및 판매 확대가 예상되는 만큼 신규 이익 발생 및 여타 부문의 이익 발생 역시 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "고려아연 본사 기준, 전년과 동일한 제반 조건 가정 시 아연 TC 관련 매출총이익은 약 480억원 감소가 예상되고, 호주 SMC까지 고려 시 약 710억원 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 550,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 530,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 559,375 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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