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[투데이리포트]고려아연, "타이트한 금속 수급..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 고려아연(010130)에 대해 "타이트한 금속 수급은 가격 및 실적 상향 요인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. KTB증권 강태현, 김재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 1분기 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 1.11조원(YoY +13.0%, QoQ +6.2%), 1,745억원(YoY +8.1%, QoQ +38.7%)으로 예상된다. 이는 기존 추정치인 1,546억원 대비 +12.9% 상향된 수준. 주 원인은 금속가격 상승. 1분기 아연, 연 및 은 평균 가격은 기존 추정치 대비 각각 +9.0%, +2.6%, +2.9% 상향될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "지난 1월 중국 아연 수입량은 YoY +150%를 기록하는 등 최근 실물 수요는 견조한 모습을 보이고 있어 아연 공급부족 추세 지속이 예상된다. 또한 글로벌 주요 아연 광산인 호주의 Century 및 아일랜드의 Lisheen 광산이 작년 말을 기점으로 폐광되었으며 ILZSG 역시 2016년에 약 16만톤의 공급 부족을 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "순현금은 2014년 0.88조원에서 2015년 1.16조원으로 증가했으며 2015년 DPS는 YoY +2,000원 증가. 대규모 투자 완료 및 실적 증가로 순현금은 2016년 1.3조원, 2017년 1.7조원으로 증가세가 지속될 전망. 따라서 늘어나는 배당 여력 확대는 투자 매력도를 높이는 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 620,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 559,375 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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