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[투데이리포트]고려아연, "메탈 가격 상승에 ..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 고려아연(010130)에 대해 "메탈 가격 상승에 따른 이익 추정치 상향"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "폭발적인 수요 증가는 없겠으나 아연과 연 모두 2016년 공급 부족이 예상되기 때문에 완만한 우상향의 가격 흐름을 전망한다. 2014년 대비 주당배당금(DPS)을 2,000원 상향한 8,500원으로 결정한 점도 투자 매력도를 높이는 요소다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 1분기 연결 기준 매출액은 1조 2,763억원(+12.4% YoY), 영업이익은 1,803억원(+4.3% YoY, 영업이익률 14.1%)을 기록할 전망이다. 연초 이후 메탈 가격이 완만한 상승세를 보이고 있다. 아연 12.0%, 연 3.3%, 금 16.4%, 은 10.9%의 가격 상승폭을 기록했다. 메탈 가격 상승세와 우호적인 매크로 환경 영향으로 1분기에 무난한 실적 달성이 가능하겠다"라고 밝혔다. 한편 "가격 변동성은 이따금 커질 수도 있겠으나 2015년 말 수준으로 가격이 회귀할 가능성은 낮다고 본다. 가장 중요한 수요처인 중국 시장에서 정부의 재정정책에 따른 수요 증가가 기대되기 때문이다. 메탈 가격 전망치를 상향조정함에 따라 2016년 매출액은 기존치 대비 3.2%, 영업이익은 0.8% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 690,000원까지 높아졌다가 2016년1월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 580,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 555,000 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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