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[투데이리포트]고려아연, "메탈 가격 안정화로..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 고려아연(010130)에 대해 "메탈 가격 안정화로 높아직 이익 성장의 가시성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 560,000원으로 내놓았다. 유진증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 560,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 고려아연(010130)에 대해 "실수요를 주도하는 중국 경기 불확실성이 여전히 존재하나 메탈 가격은 이미 공급 조정을 유발하는 가격 레벨을 확인했고 투기적 수요 개선 기대감이 유효한 상황. 현 메탈 가격 레벨이 유지된다면 동사 분기 실적에 반영되는 메탈 가격(1M 전월 평균 반영)은 2분기부터 의미있는 반등을 보이게 된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "연초부터 완전 가동된 제 2비철단지(연 증설효과 +40.3%)로 양정 성장이 본격화되었다. 전 분기 일부 공정 조기 가동에 따른 원료 투입량 증가로 원가율이 일시적으로 높아졌으나 당 분기부터 정상화될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 순현금과 추가 증설 여력은 동사의 중장기적인 양적 성장성이 유효함을 의미한다. 여기에 메탈 가격 안정화는 이익 성장의 가시성을 높인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 463,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 549,375 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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