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[투데이리포트]고려아연, "증설 효과에도 불구..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 19일 고려아연(010130)에 대해 "증설 효과에도 불구, 금속가격 하락이 주가 상승 제한할 것"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가 530,000원 대비 -5.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "최근 1년동안 아연과 연, 은 가격은 각각 29.8%, 13.1%, 21.6% 하락. 2015년말 아연공장 합리화와 제2 비철단지 완공으로 인한 생산능력 확대에도 불구하고, 금속가격 하락이 주가 상승을 제한할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2015년 4분기 연결기준 실적은 매출액 1조852억원(-14.4% y-y, -9.8% q-q), 영업이익 1,603억원(-17.3% y-y, -10.3% q-q), 세전이익 1,597억원(-12.5% y-y, -7.9% q-q), 순이익 1,209억원(-10.7% y-y, -6.0% q-q)으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "아연공장 합리화와 제2비철단지 신설로 2016년 아연과 연, 은, 금 등 유가 금속 생산이 증가할 것으로 예상되지만, 금속 가격 하락으로 인해 기존 실적 전망치의 하향조정이 불가피한 상황. 금속가격 하락을 반영해 고려아연의 2016년 매출액 전망을 기존대비 5.0% 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2015년4월 530,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 500,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 583,235 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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