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[투데이리포트]고려아연, "단기적인 불확실성들..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 18일 고려아연(010130)에 대해 "단기적인 불확실성들에 대한 확인도 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 고려아연(010130)에 대해 "적지 않은 규모의 생산능력 증대는 기대감과 우려감을 동시에 자아내고 있다. 2월초로 예상되는 2016년 판매계획 발표(2015년 잠정실적과 같이 발표)에서 증대되는 생산능력에 걸맞은 판매계획을 보여준다면, 기대감은 유지하는 동시에 우려감은 떨쳐버릴 수 있는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "현 시점에서 비철금속 가격을 둘러싼 환경이 긍정적이라 할 수는 없다. 하지만, 지난 11월 이후 이어지고 있는 중국 주요 비철금속 제련업체들의 감산 소식이 비철금속 가격의 본격적인 상승을 이끌기에는 부족할 수 있지만, 가격의 하방경직성은 유지시킬 수 있다고 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 연결 실적은 매출액 1조 1,440억원, 영업이익 1,570억원으로 추정된다. 주요 연결종속회사인 호주 SMC는 아연가격 약세가 진행된 점을 감안할 경우 3Q15에 나타냈던 이익수준(OPM 2.9%)에서 개선되기는 힘들었을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 490,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 660,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 591,471 | 660,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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